Загрузка файлов соотнесения кодов ISIN и LEI
В апреле 2019 года фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) и Ассоциация национальных нумерующих агентств (ANNA) представили первые ежедневные общедоступные файлы данных о взаимозависимости, в которых соотносятся международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN) и коды идентификации юридических лиц (LEI). Органом регистрации кодов ISIN является ассоциация ANNA.
Ежедневные файлы соотнесения кодов ISIN и LEI, доступные на веб-сайте фонда GLEIF, в настоящее время включают в себя новые коды ISIN, выпущенные теми национальными нумерующими агентствами (NNA), которые первыми приступили к выпуску новых кодов. Ожидается, что другие NNA в дальнейшем присоединятся к этой программе. В целом правом выпуска кодов ISIN обладают 116 национальных нумерующих агентств. Информация об участвующих национальных нумерующих агентствах опубликована на веб-сайте ассоциации ANNA.
Сотрудничество между фондом GLEIF и ассоциацией ANNA нацелено на повышение прозрачности данных путем установления связи между эмитентами ценных бумаг и их выпуском. В результате компании получают возможность агрегировать данные, чтобы четко видеть риски по ценным бумагам, связанные с отдельными эмитентами и связанными с ними юридическим лицам.
Код ISIN является общепризнанным мировым стандартом уникальной идентификации различных финансовых инструментов (например, ценных бумаг). В Википедии говорится следующее: «Ценная бумага — это финансовый актив, предназначенный для торговли. Как правило, этот термин используется для обозначения любых финансовых инструментов, однако его юридическое определение разнится в зависимости от страны. В одних странах он сугубо исключает какие-либо финансовые инструменты, не являющиеся фондовыми акциями и инструментами с фиксированной доходностью. В других он включает в себя некоторые инструменты, которые по своему типу близки к фондовым акциям и инструментам с фиксированной доходностью (например, облигации с варрантами). В некоторых странах и на некоторых языках термин "ценная бумага" обычно используется в повседневной речи для обозначения любой формы финансовых инструментов, даже если в соответствующих правовых и регулятивных нормах столь обширное определение может отсутствовать». Код LEI позволяет находить ключевую справочную информацию, необходимую для четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях, таких как эмитенты ценных бумаг.
Дата | Файл |
---|---|
2024-12-23 | isin-lei-20241223T080343.zip |
2024-12-22 | isin-lei-20241222T080331.zip |
2024-12-21 | isin-lei-20241221T080339.zip |
2024-12-20 | isin-lei-20241220T080333.zip |
2024-12-19 | isin-lei-20241219T080429.zip |
2024-12-18 | isin-lei-20241218T080346.zip |
2024-12-17 | isin-lei-20241217T080422.zip |
В долгосрочной перспективе планируется расширить инициативу сопоставления кодов ISIN и LEI, чтобы включить в нее устаревшие коды ISIN.
Файлы соотнесения кодов ISIN и LEI формируются на основе процесса соотнесения, установленного ассоциацией ANNA и сертифицированного фондом GLEIF. Каждое национальное нумерующее агентство, желающее присоединиться к инициативе сопоставления кодов ISIN с кодами LEI, имеет право — и даже должно — использовать сертификат, выданный ассоциации ANNA.
Дополнительная информация о файлах соотнесения кодов ISIN и LEI, а также о совместной деятельности фонда GLEIF и ассоциации ANNA содержится в информационном бюллетене, который доступен для загрузки внизу этой страницы.
Бесплатная услуга по сертификации фондом GLEIF соотнесения кодов LEI позволяет организациям, сопоставляющим коды LEI со своими собственными идентификаторами, использовать передовые приемы и методы для точного выполнения этой операции.
Связанные файлы для загрузки
- Загрузить в формате PDF: Руководство по импорту файлов CSV, версия 1.1 CSV Import Guide (Version 1.1)
- Загрузить в формате PDF: Информационный бюллетень о соотнесении кодов ISIN и LEI, версия 1.0 ISIN-to-LEI Mapping Factsheet (Version 1.0)